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份额＝确认金额 成交净值，比如买入10000元（金额）的基金A，确认金额10000元，成交净值是2 5，那么份额大约等于4000，以上是不考虑申购费或认购费的情
基金份额和收益是怎么算的?一、申购份额的计算公式: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值 基金收益计算方法: 举例如下: 一、申购: 假定用 1 万元申购某只......
基金份额和收益是怎么算的? 一、申购份额的计算公式: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值 基金收益计算方法: 举例如下: 一、申购: 假定用 1 万元申购某只......
一般情况下要收取 0.5%的销售服务费; 在股票型和混合型基金中,A 类、B 类和 C 类的管理费和托管费一样,但 C 类份额的销售服 务费一般从基金净值中扣除, 前端收费会随着基金申购金额增加而递减, 后端收费随着持有 基金时间变......
1%,当日的基金单位净值 为 1.1688 元,其得到的份额为: 净申购金额=50,000/(1+1%)=49504.95 元 申购费用=50000-49504.95=495.05 元 申购份额=49504.95/1.1688=42355.36 份 3.问:如何计算开放式基金的赎回费用及金额? ...
A.涉及的基金必须是由同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金 B.基金转换转入的基金份额可赎回的时间为 T+1 日 C.投资者采用“金额转换”的原则提交申请 D.当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,费用补差为......
则拆分后, 该持有人持有的基金份额变为38,120份,基金净值在拆分日调整为1.000元。基金拆分日日终, 基金管理人将根据基金份额拆分比例, 对持有人在拆分日登记在册的基金 份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,......
3.2 到期转让价款 乙方应向甲方支付的该期该笔甲方 XXX 基金份额到期转让价款等于: 甲方该期该笔实缴出资额+甲方根据《合伙协议》应当获得的该期该笔优先 分配金额-甲方在该到期转让价款支付日前已收到的该期该笔实缴出资的优 先......
A.申购基金金额 B.持有基金份额及其变动情况 C.申购基金行为 D.持有基金金额 10 21.基金的募集一般要经过(D)四个步骤。 A.申请、注册、发售、基金验资 B.申请、审批、注册、基金验资 C.申请、审批、发售、基金合同生效 D.申请、......
根据《证券投资基金运作管理办法》,开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满( )人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会。连续( )个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送......
开放式基金募集期限届满,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,且满足基金份额持有人的人数不少于( )人,基金募集成功。 A.100 B.200 C.300 D.400 热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 ......
B.管理基金基本信息 C.股东或合伙人基本信息 D.高级管理人员基本信息 8.基金管理人职责终止事由，下列不属于的是（C）A.依法撤销 B.持有人大会解聘 C.连续2年亏损 D.依法取消基金管理资格 9.申请开展基金销售业务的机构应（B）......
某投资者持有基金份额变动,需要经( A 注册登记机构 B 管理人 C 销售机构 )确认后才有效。 √)。× D 托管人 正确答案: A 7. 关于发起式基金的成立及存续条件,以下说法正确的是( A 基金份额持有人可少于 200 人 B 发起式......
基金从业资格考试辅导 证券投资基金基础知识第十八章 基金的估值、费用与会计核算 一、单项选择题 1、计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是( )。 A、基金总份额 B、基金资产总值 C、基金资产净值 D、基金份额净值 2、某基金......
[答案详解] 基金份额持有人的信息披露义务主要体现在与基金份额持有人大会相关的披露义务方面。根据《证券投资基金法》规定,当代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会,而管理人和托管人都不召集时,代表基金份额10......
A.依据规定要求召开基金份额持有人大会 B.分享基金财产收益 C.依法转让或申请赎回其持有的基金份额 D.参与分配清算后的剩余基金财产热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 中级经济师 教师资格证 企业法律顾问 注册......
+3 5、根据基金份额是否固定,基金分为(AB) A.封闭式基金 B.开放式基金 C.公募基金 D.私募 基金 6、根据募集方式的不同,基金分为(AB) A.公募基金 B.私募基金 C.契约型基金 D.公司型基 金 7、以下哪种基金为股票型基金?...
B.基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并报国务院证券监督管理机构备案C.基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集D.由基金管理人召集......
B.基金份额持有人的人数不少于200人 C.基金份额持有人的人数不少于1000人 D.基金募集金额不少于2亿元人民币 热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 中级经济师 教师资格证 企业法律顾问 注册会计师CPA 中级会计......