智度投资智度投资(000676.SZ)

2017-05-31|

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智度投资篇一

智度投资(000676.SZ)

智度投资(000676) 财务指标

报告日期2011/12/312012/12/312013/12/31每股指标

摊薄每股收益(元)-0.2648-0.4880.0461加权每股收益(元)-0.2524-0.43730.0669每股收益_调整后(元)

-0.2524-0.43730.0669扣除非经常性损益后的每股收益(元)-0.2789-0.4493-0.0433每股净资产_调整前(元)1.14460.63810.738每股净资产_调整后(元)0.980.54870.6694每股经营性现金流(元)0.02740.01890.0907每股资本公积金(元)0.15610.15890.2127每股未分配利润(元)-0.2739-0.7112-0.6443调整后的每股净资产(元)

------盈利能力

总资产利润率(%)-8.9914-18.83482.0067主营业务利润率(%)21.296523.350229.2982总资产净利润率(%)-7.988-17.63021.8856成本费用利润率(%)-11.0244-27.28114.4676营业利润率(%)

-12.5207-32.5924-5.0738主营业务成本率(%)78.023275.846970.1612销售净利率(%)-11.5649-31.79963.2914股本报酬率(%)1.2904-25.558531.5516净资产报酬率(%)1.1274-40.052642.7519资产报酬率(%)0.4381-9.863613.7408销售毛利率(%)21.976824.153129.8388三项费用比重25.52239.49230.3169非主营比重-13.1963-2.8646213.8078主营利润比重-185.3443-73.6955

649.1789股息发放率(%)-0.0071-0.00380.0406投资收益率(%)------主营业务利润(元)153413044112738729129032776

净资产收益率(%)

-25.67-79.719.99加权净资产收益率(%){智度投资}.

-22.7537

-49.0624{智度投资}.

10.9837{智度投资}.

扣除非经常性损益后的净利润(元)

-87723177-141350384-13637078成长能力

主营业务收入增长率(%)-8.1225-32.9763-8.7828净利润增长率(%)-441.9275--

--净资产增长率(%)-24.6885-44.249615.6542总资产增长率(%)

-20.0777-12.0223-11.3848营运能力

应收账款周转率(次)2.5572.41172.8173应收账款周转天数(天)140.79149.2723127.7819存货周转天数(天)136.0082166.9681159.8863存货周转率(次)2.64692.15612.2516固定资产周转率(次)3.12762.20052.4213总资产周转率(次)0.69070.55440.5729总资产周转天数(天)521.2104649.3506628.3819流动资产周转率(次)1.02040.89260.9536流动资产周转天数(天)352.8028403.3162377.5168股东权益周转率(次)

1.71881.72182.0346偿债及资本结构

流动比率

1.0872

0.8359

0.9546

速动比率现金比率(%)利息支付倍数

长期债务与营运资金比率(%)股东权益比率(%)长期负债比率(%){智度投资}.

股东权益与固定资产比率(%)负债与所有者权益比率(%)长期资产与长期资金比率(%)资本化比率(%)

固定资产净值率(%)资本固定化比率(%)产权比率(%)

清算价值比率(%)固定资产比重(%)资产负债率(%)总资产(元)

现金流量

0.749621.72760.033738.86230.1766145.8843157.31988.9080.452473.856889.3121154.9806154.782326.639161.1377

0.569719.1621-0.017524.62650.2007104.553306.066167.17930.808672.4177168.5421284.9669133.471323.554175.3735

0.692634.5504-0.765932.14082.2527135.1548211.131110.8946.549966.96118.6665208.6242139.07323.780767.8592

-195.2202-507.6577181.5475

9265510098151585247223543290.0120.0093--0.01521.5482--------------13356610--0.01230.0073--0.00971.0433--------------0.06480.03951.96760.05826.0931--------------

经营现金净流量对销售收入比率(%)资产的经营现金流量回报率(%)

经营现金净流量与净利润的比率(%)经营现金净流量对负债比率(%)现金流量比率(%)

其他指标

短期股票投资(元)短期债券投资(元)

短期其它经营性投资(元)长期股票投资(元)长期债券投资(元)

长期其它经营性投资(元)1年以内应收帐款(元)1-2年以内应收帐款(元)2-3年以内应收帐款(元)3年以内应收帐款(元)1年以内预付货款(元)1-2年以内预付货款(元)2-3年以内预付货款(元)3年以内预付货款(元)1年以内其它应收款(元)1-2年以内其它应收款(元)2-3年以内其它应收款(元)3年以内其它应收款(元)

80241048.229675789.918237602.7

34354413.379938037.4----89575654.185232268.486196514.52396223.583389404.531362007.362282359.591389129.752765406.613841102.562412373.28--------11658479.22801497.34490828.5810041187.91226506.982047214.8626140719.721188563.718139015.1

智度投资篇二

智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告

证券代码：000676 证券简称：智度投资公告编号：2015-54

智度投资股份有限公司

关于重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。

本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司第一大股东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。

公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

特此公告

智度投资股份有限公司董事会

2015年5月27日

智度投资篇三

智度投资：关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[152981]号之反馈意见答复

智度投资股份有限公司

关于

意见通知书》

[152981]号之反馈意见答复

二〇一五年十二月《中国证监会行政许可项目审查二次反馈

中国证券监督管理委员会：

根据贵会2015年12月14日下发的第（152981）号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），我公司本着勤勉尽责、诚实信用的原则，会同各中介机构对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修改，现针对贵会《反馈意见》回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中所使用的词语含义与重组报告书中一致。

目录 ...................................................................................................................................................... 2

一、反馈回复材料显示，实际控制人吴红心和西藏智度曾承诺，自股权过户完成之日起三年内共同控制的股份不低于上市公司总股本的20.03%；本次重组完成后，智度德普及其一致行动人持有的上市公司股份比例将增加至56.69%。请你公司补充披露不考虑募集配套资金的情况下，吴红心和西藏智度持有的上市公司股权比例，以及本次发行股份前后上市公司的股权结构，是否违反2014年12月实际控制权变更时的相关承诺。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意

见。 .......................................................................................................................................................... 4

二、反馈回复材料显示，猎鹰网络第七次股权转让中，2015年7月和8月，西藏智度委托拉萨智恒将股权转让款3,000.01万元划转给易晋网络；西藏智度委托拉萨智恒于6月向猎鹰网络增资5,999.98万元和600.00万元，增资款来源于西藏智度，由智度德普代为出资；8月，瞿竹希将拉萨智恒股权转让给西藏智度。请你公司补充披露：1）上述增资和股权转让款的价款来源，支付价款时西藏智度是否为拉萨智恒股东。2）上述代持的原因，是否签订代持协议，是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况，是否影响相关股权转让或增资的效力，是否已解除，是否存在法律风险，以及对本次交易的影响。3）标的资产相关股份代持是否已全部披露。

请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 .................................................................................. 8

三、反馈回复材料未完整披露各标的公司子公司的业务实际开展情况、进入相关行业时间、所处发展阶段以及盈利模式。请你公司补充披露标的公司全部子公司的上述情况。请独立财务顾

问核查并发表明确意见。 .................................................................................................................... 12

四、反馈回复材料显示，掌汇天下用户流量已初步对接猎鹰网络胜效通平台，并且已开始技术层、变现端的整合工作，其他标的公司之间的整合工作正在进行之中。请你公司补充披露标的公司之间的整合是否影响交易对方在企业的共同持股或任职情况，并结合上述情形，补充披露交易对方之间，以及交易对方与上市公司的控股股东和实际控制人之间是否存在关联关系。请

独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 .................................................................................... 19

五、申请材料显示，交易对方智度德普、拉萨智恒为上市公司大股东及其关联方，其参与标的公司业绩补偿，但不优先承担业绩补偿义务，仅承担连带责任。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八问，“交易对方为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，应当以其获得的股份和现金进行业绩补偿”。请你公司按照我会相关规定，修改上

述业绩补偿安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 ................................................ 28

六、反馈回复材料显示，交易各方约定核算猎鹰网络、亦复投资2015年度业绩时，非同一控制企业合并产生的无形资产增值摊销和股份支付属于非经常性损益，可以扣除，以后年度视为经常性损益，不予扣除。请会计师就上述会计处理是否符合《企业会计准则》及我会相关规定发

表明确意见。 ........................................................................................................................................ 30

七、申请材料显示，为确保本次收购交易能够顺利实现，2015年6月、7月，拉萨智恒先行入股猎鹰网络，入股成本约9,600万元，对应猎鹰网络估值分别为30,000万元、45,000万元；本次交易以2015年6月30日为评估基准日，对应的猎鹰网络估值为99,000万元，支付给拉萨智恒的对价为21,780万元。反馈回复材料显示，上述作价差异的原因主要是：1）拉萨智恒增资后估值范围存在较大差异，新增了范特西和掌汇天下（差异约38,805.89万元）。2）拉萨智恒增资后猎鹰网络新老各主体业务之间存在明显的协同效应。但本次交易评估报告显示，未考虑协同效应。请你公司：1）补充披露上述解释是否矛盾。2）结合上述交易作价背景，企业实际经营状况及未来收益预测变化情况，进一步量化分析并补充披露拉萨智恒2015年6月、7月入

股猎鹰网络的成本、对应的估值与本次交易差异的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师核

查并发表明确意见。 ............................................................................................................................ 32

八、申请材料显示，猎鹰网络原拥有的4家子公司均亏损或尚未开展业务，收入来源主要为2015年6月向第三方收购的子公司掌汇天下、范特西。掌汇天下报告期持续亏损且存在未来净利润不能转正风险；范特西报告期内业绩大幅下滑，目前主要游戏产品因授权问题将于2016年3月前下架，新游戏于2015年8月上线运营且授权期限至2017年9月。反馈回复材料未按照反馈意见要求充分说明收购猎鹰网络的必要性，对标的资产未来盈利稳定性、是否符合《上市公司重大资产重组办法》第十一条、第四十三条的有关规定披露不充分。请你公司按照前次反馈意

见要求补充披露相关内容。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 ............................ 38

九、申请材料显示，2015年1-6月，亦复信息与第一大客户安徽冠宇文化传媒有限公司的收入占比为41.52%。反馈回复材料未按照反馈意见要求对上述第一大客户收入的真实性发表明确意见。请你公司补充披露上述第一大客户的主要信息。请独立财务顾问和会计师补充披露对上述第一大客户收入真实性的核查情况，包括但不限于核查范围、核查手段、核查方法、核查结果{智度投资}.

等，并就核查的有效性和充分性、第一大客户收入的真实性发表明确意见。 ............................ 49 十一、申请材料显示，盈聚投资法定限售期为36个月，反馈回复材料显示，《北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）经修改和重述的合伙协议》中约定，掌汇天下被上市公司收购之后，法定限售期满后第一年（指12个自然月）有限合伙人间接持有的上市公司股份合计解禁30%，第二年合计解禁80%，第三年合计解禁100%。”请你公司补充披露上述报表前后不一致的原因。

请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 ................................................................................ 51 十二、反馈回复材料显示，智度投资已完成收购美国SPIGOT,INC. 公司100%股权项目的商务部门和发改部门的备案流程。独立财务顾问和律师认为，相关备案手续正在按照《河南省境外投资项目备案暂行管理办法》规定的程序正常办理过程中。请你公司补充披露上述表述不一致的

原因。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。 ............................................................................ 54 十三、针对前次反馈意见第29条、第32条、第52条提出的问题，反馈回复材料未按要求完整回答。请你公司按照前次反馈意见要求补充披露相关内容。请独立财务顾问、会计师和评估师

核查并发表明确意见。 ........................................................................................................................ 56

回复：

（一）2014年12月实际控制权变更时相关承诺

根据思达高科2014年12月31日发布的《河南思达高科股份有限公司关于本次权益变动相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-45）和智度投资提供的吴红心、智度德普、西藏智度签署的相关承诺函，2014年12月上市公司实际控制权发生变更时，相关主体主要承诺内容如下：

1、关于维持控股地位的承诺

实际控制人吴红心和西藏智度共同承诺，自股权过户完成之日起三年内

不让渡对上市公司的控制权，且共同控制的股份不低于上市公司总股本的20.03%。

2、关于资产注入的承诺

智度德普、西藏智度和实际控制人吴红心均承诺如下：

自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向思达高科股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起24个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向思达高科注入医疗健康、TMT（通讯、传媒、互联网）、文化体育、新材料或能源等领域具有较高成长性的优质资产。（以下简称“承诺方案”）

智度投资篇四

智度投资股份有限公司关于选举职工监事的公告

证券代码：000676 证券简称：智度投资公告编号：2016-46

智度投资股份有限公司

关于选举职工监事的公告

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）监事会监事薛俊霞女士因个人原因，近日向公司提交了书面材料申请辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2016年6月14日在公司会议室召开，选举张婷女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自公司本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。张婷女士的简历详见附件。

特此公告。

智度投资股份有限公司监事会

2016年6月15日

附件：

张婷的简历

张婷，中国国籍，女，1979年生，学士。曾任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司人事行政中心副总监。

张婷女士未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，张婷女士未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。