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11月19日交银品质升级混合最新单位净值为2.1921元,基金有哪些投资组合?

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  11月19日交银品质升级混合最新单位净值为2.1921元,基金有哪些投资组合?以下是本站为您整理的11月19日交银品质升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  交银品质升级混合A(005004)截至11月19日,最新单位净值2.1921,累计净值2.1921,最新估值2.1723,净值增长率涨0.91%。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,交银品质升级混合(005004)基金资产配置详情如下,股票占净比88.01%,现金占净比11.80%,合计净资产12.69亿元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,基金行业配置合计为88.01%,同类平均为59.52%,比同类配置多28.49%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,交银品质升级混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:青岛啤酒(600600)、药明康德(603259)、格力电器(000651)、恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例分别为16.22%、8.42%、6.16%、5.64%,本期累计买入金额分别为1.38亿元、7183.58万元、5256.93万元、4814.8万元。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

本文来源:https://www.dagaqi.com/zhongxiaotouzi/555359.html

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