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9月7日信诚新悦混合A累计净值为1.7010元,基金有什么投资组合?

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  9月7日信诚新悦混合A累计净值为1.7010元,2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是本站为您整理的9月7日信诚新悦混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利9624.24元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值40.47万元,期末单位基金资产净值1.55元。

  2022年第二季度基金行业配置

  截至2022年第二季度,信诚新悦混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(22.47%)、金融业(8.20%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.96%),同类平均分别为43.26%、5.53%、2.58%,比同类配置分别为少20.79%、多2.67%、少0.62%。

  2022年第二季度基金资产配置

  截至2022年第二季度,信诚新悦混合A(004153)基金资产配置详情如下,合计净资产3.87亿元,股票占净比35.04%,债券占净比56.01%,现金占净比9.06%。

  2022年第二季度债券持仓详情

  截至2022年第二季度,信诚新悦混合A基金(004153)持有债券21兴业银行CD263(占15.48%),持仓市值为5998.43万;债券21越秀集团SCP010(占7.88%),持仓市值为3053.81万;债券20中船01(占7.83%),持仓市值为3032.46万;债券18川铁投MTN001(占5.40%),持仓市值为2093.32万等。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

本文来源:https://www.dagaqi.com/touziyingli/697638.html

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