【天弘永利债券a】天弘永利债券b分红时间天弘永利债券b分红公告

2020-01-21|

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　　天弘基金是比较老的基金品牌，具有一定权威性，当然，作为投资者关系的预期年化收益情况及分红时间，近日，天弘基金发出分红公告，其天弘永利债券b分红时间披露。

　　天弘永利债券b分红时间：

年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 2016年 2016-09-14 2016-09-14 每份派现金0.0238元 2016-09-19 2016年 2016-05-11 2016-05-11 每份派现金0.0075元 2016-05-12 2016年 2016-03-03 2016-03-03 每份派现金0.0115元 2016-03-04

　　天弘永利债券b分红公告：

　　1、公告基本信息

　　基金名称天弘永利债券型证券投资基金

　　基金简称天弘永利债券

　　基金主代码 420002

　　基金合同生效日 2008 年 4 月 18 日

　　基金管理人名称天弘基金管理有限公司

　　基金托管人名称兴业银行股份有限公司

　　公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》

　　预期年化收益分配基准日 2016 年 9 月 2 日

　　有关年度分红次数的说明本次分红为 2016 年度的第 3 次分红

　　下属分级基金的基金简称天弘永利债券 A 天弘永利债券 B 天弘永利债券 E

　　下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794

　　截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.1183 1.1201 0.9495

　　基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 25,850,919.96 44,967,139.66 -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.224 0.238 -注：1、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年预期年化收益分配次数最多 12 次，每次基金预期年化收益分配比例不低于可分配预期年化收益的90%。

　　2、天弘永利债券型证券投资基金 E 类基金份额不符合本次分红条件，故此次不进行预期年化收益分配。

　　2、与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2016 年 9 月 14 日

　　除息日 2016 年 9 月 14 日

　　现金红利发放日 2016 年 9 月 19 日

　　分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按 2016 年 9 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2016 年 9 月 19 日直接计入其基金账户，2016 年 9 月 20 日起可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金预期年化收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。