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平安合兴1年定开债基金累计分红了1次,以下是本站为您整理的6月22日平安合兴1年定开债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月22日,累计净值1.0516,最新公布单位净值1.0205,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0206。
基金分红
平安合兴1年定开债基金成立于2020年6月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总100万份额,上市流通100万份额,共分红1次,累计分红0.0311元/份。
基金阶段涨跌幅
平安合兴1年定开债今年以来收益0.29%,近一月收益0.05%,近三月收益0.2%,近一年收益1.49%。
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