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二 影视类投资基金
投资机构海纳亚洲红杉资本经纬创投清科创投君联资本软银赛富投资案例保利博纳保利博纳保利博纳暴风科技保利博纳水晶石太合麦田华谊兄弟备注影视基金
湖南文化旅游基金江苏紫金文化产业发展基金海峡文化产业投资基金湖南富坤文化产业投资基金I期
华映东南文化产业基金天津文化产业股权投资基金中国新影视整合基金
马云、江南春、虞峰一壹影视基金云峰基金华兴资本霸菱亚洲建银国际IDG资本九鼎投资浙江创投达晨创投浙商创投天堂硅谷上海睿信投资上海尚理投资六禾投资七弦投资信中利天图创投
汉能易凯
光线传媒光线传媒小马奔腾小马奔腾暴风科技华亿传媒江通动画拉风娱乐东阳青雨四维文化华策影视江通动画华录百纳华录百纳华策影视海润影视东阳九天天泽传媒
新文化幸福蓝海大唐辉煌能量影视
黄鑫包凡之父国影基金中国红利影视基金
汇力星影影视基金华盈星影视传媒基金中华电影基金A3国际亚洲电影基金
韦恩斯坦（TWC）亚洲电影基金
完美世界风险投资基金
备注
达晨管理
中科招商管理，福建省内项目，以拟上市的大型PE项目为主
湖南富坤投资管理担任管理人，以广播电视电影传媒产业作为重点投资的行业，投资于高端“内容制造”上海华映光辉投资管理有限公司负责管理
天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司负责管理
单一项目的投资额不低于5000万元，潜在的内部回报率(IRR)不低于15%主要投大片
老鹰创投控股有限公司，专门从事影视投资的基金，规模为10亿元，投资范围为电影项目、影视制作公司汇力基金管理公司旗下一个专注于中国电影电视投资管理的私募股权投资基金华盈星影业投资、李亚鹏中影集团
资于高端“内容制造”与“内容制造相关”子行业
围为电影项目、影视制作公司，但侧重于对年轻导演和起步阶段的影视公司
企业并购与重组
私募业绩报告
私募周报
私募一周回顾
经过一周的调整，上证指数涨跌幅-1.22%，中小板指涨跌幅-1.13%，创业板指涨跌幅-0.67%。本周市场未能延续继续上攻走势，在强势股金融、地产、有色、煤炭等权重板块板块集体走弱；高送转板块资金大幅度流出，新的热点板块的出现就是生物制药，据目前了解有部分私募已经提前布局在生物制药板块里面，所以可以积极关注生物制药、养老概念和环境保护。上证综指短期调整已经临近尾声，下周有望迎来反弹；中期上涨行情过程虽曲折，但仍有演绎空间。 周一弱势向下，沪指平开后一路缓慢下挫，午后出现一波反弹，但是翻红未果，尾盘再创新低，回落至3080一线。创业板小幅高开后逐步下落，跌幅大于主板。周二，维持震荡格局。主板上午冲击3100点关口未果，午后遇阻回落翻绿，尾盘微微反弹翻红。创业板几乎整日维持红盘震荡，在2180一线。周三，两市出现一定的分化。主板继续横盘震荡，维持在红绿盘之间。创业板则是高开后逐步上行，盘中冲击了2200关口，但没有站稳。周四，震荡回调。早盘沪指低开下挫，盘中跌破3050关口，午后有所小幅回升，但依然绿盘。创业板同样低开下挫，在2150获得支撑，午后回升，跟主板跌幅相近。周五沪指冲高后震荡回落，但最终以翻红收盘。
截至上周五收市，上证综指收报3070.31点，相比前一周下跌37.79点，跌幅为1.22%;创业板指收报2189.75点，环比前一周下跌14.81点，略跌0.67%;深证成指收报10693.75点，环比下跌178.96点，跌幅1.65%。
对于后市，投研中心推测应维持此前的判断“3100点一带反复拉锯，是有无形之手在调节涨跌节奏，随着中报行情步入尾声，市场急需新的龙头。眼下，适当控制仓位依旧是必要的。”G20峰会临近，维稳预期再起，短线大幅上攻的可能性不大。近期中小创补涨行情亦有起色，可适当关注其中的绩优股。
一周私募焦点
私募基金业展开自查自纠活动{六禾投资}.
中国基金业协会29日发布通知，自8月29日起至9月底，在私募基金行业开展广泛的自查自纠活动。自查自纠范围包括公开宣传推介、向不合格投资者募集资金、兼营非私募基金业务等高发频发的薄弱环节以及资金安全性和运作合规性等。进一步排查机构自身可能存在的
重点环节的风险隐患，加强私募机构内部管理，强化守法意识与合规意识，规范开展私募基金业务。
私募基金对接委外资金 FOF产品最受青睐
近日，格上、淡水泉、乐瑞等15家私募机构的代表参加协会在京举办的私募基金对接银行委外资金专题座谈会，深入研究私募行业如何更好地与银行委外资金对接。由于银行理财资金对资产的稳健性要求高，风险偏好度偏低，委外资金极少投资权益类私募，而FOF对私募更为熟悉且具备资产配置能力;而委外资金规模庞大，私募有自身优势，可丰富委外资金的选择，加强合作是大势所趋，建议现阶段以固收产品和FOF为首要对接资产。{六禾投资}.
私募基金对接银行委外是一次双赢，既满足了银行的理财需求，又可以促进FOF基金的飞速发展，然而市面上的FOF机构水平参差不齐，首尾业绩差高达50%以上。无论是银行还是个人投资者，都应该根据投研实力、投资逻辑等指标筛选优质的FOF管理机构。
阳光私募成A股举牌新主力 举牌案例在A股市场此起彼伏
据统计，今年以来，在中国基金业协会备案的阳光私募基金至少出现15次举牌行为，涉及10家上市公司。单在7、8两月就有4家公司被私募基金举牌染指。 永安药业25日公告，截至8月24日，深圳市上元资本持有公司股票944.01万股，占公司总股本的5.0482%，未来还将增持。在8月22日午间步森股份发布公告称，重庆信三威投资从斯乃球、叶浙挺手中合计受让1138万股，占公司股份总数的8.13%。数据显示，目前来看私募举牌上市公司主要有三种玩法：一是看中上市公司的资源，如自由现金流、具有升值空间的土地等;二是举牌后大玩资本运作，搭乘并购重组热潮，同时在二级市场买卖，通过一二级市场联动赚取价差;三是希望深入上市公司管理层，改善管理、经营模式，实现价值投资的目的。
深港通催热私募海外淘金 布局境外银行优先股
“深港通”获批再次催热了海外淘金潮。在负利率叠加资产荒的背景下，港股中高股息低估值的蓝筹股无疑具备更高的配置价值。现在找QDII机构借出额度的利率已经普遍在2%以上，高者能够到3%。 除港股、美股等传统投向外，部分私募还布局了少有人关注的资产投向，即中资银行境外优先股和外资银行优先股。
私募二季度小幅调仓 钟情喝酒吃药逛超市
从整体上看，截至昨日，阳光私募半年报新进重仓106只股票，增持46只股票，减持40只股票，58只股票持股不变。从私募新进增持股所属行业来看，机械设备行业贡献个股最多，为22只;医药生物 、电气设备行业分别贡献16只、14只个股。此外，汽车、电子、轻工制造等行业也贡献了多只个股。 私募在酿酒板块增持幅度较大，整体上看，私募比较钟情喝酒板块。
2016中国私募高峰论坛暨英华榜颁奖盛典在深圳举行
于2016年8月25日由《中国基金报》社主办的“2016中国私募基金高峰论坛暨英华榜颁奖盛典”在深圳举行。并重磅推出中国私募基金英华榜评选，旨在通过业绩、规模、主观定性等多维度评出中国私募基金行业靠谱有实力的标杆公司和产品。
8月份以来3家信托公司备案私募基金
中国证券投资基金业协会网站显示，8月份以来，有三家信托公司备案产品，不过仍有14家信托公司尚未备案首只产品。分别是：重庆信托于8月1日备案“重信日新一号私募基金”、国民信托于8月8日备案“国民信托·国富私募1号私募投资基金”和厦门信托于8月9日备案“厦信一号资产组合私募投资基金”。 私募EB成“减持利器” 上市公司大股东热捧
近期，私募可交换债在资本圈迅速扬名，并被冠以定增投资最好的替代工具。私募可交换债简称为私募EB。可交换公司债是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。目前，私募EB已出现井喷之势，规模突破300亿元，参与机构也逐步扩展到基金公司、券商、银行、保险等多路资金。
私募持仓业绩 上周A股市场开始掉头向下，阳光私募基金业绩未受明显影响。数据统计，上周有净值更新的私募基金中，收益率在1%以上的产品达千只以上，与此前一周大致持平;收益率在10%以上的产品为24只，其中4只产品增 长超过20%，此前一周分别只有13只、一只;但上周增长最多为32.73%，远低于此前一周的98.79%。负收益的产品数量来看，上周下跌超过1%的产品为207只，其中13{六禾投资}.
只产品跌幅在10%以上，而此前一周分别为232只、10只;但上周有三只产品跌幅超过20%，下跌在36.30%-30.39之间不等，此前一周只有一只产品下跌20%以上，为下跌59.58%。
按投资类型来看，上周股票型阳光私募基金产品业绩有所回升。统计显示，有净值更新的股票型产品中，收益率在1%以上的产品超过了千只，其中14只股票型产品收益增幅超过10%，而此前一周收益增长超过10%的只有3只。上周负收益的股票型产品来看，跌幅有所缩小。下跌在1%以上的产品为108只，较此前一周的147只有所减少;上周有4只产品下跌超过10%，最多下跌17.18%，而此前一周最多下跌了59.58%。
上周套利策略阳光私募基金来看，公布净值的产品中，有54只取得正收益，但其中仅一只产品增长超过1%，为4.19%;有两只负收益产品公布了最新净值，最多为下跌0.16%。
管理期货型私募产品来看，公布净值的产品中有90只为正收益，其中收益增幅超过1%的为44只，有7只套利产品增长超过10%，最多增长了32.73%，超过同周期股票类产品的最高收益。但上周负收益的管理期货产品也达到150只，其中82只下跌超过1%，下跌在10%以上的达9只，最多下跌了36.30%。 债券型阳光私募基金来看，上周公布净值的产品中有61只为正收益，但其中仅4只增长超过1%，最多为增长2.82%;负收益的债券型产品有15只，其中仅一只产品下跌超过1%，跌幅为1.36%。
组合策略(FOF)私募基金来看，上周公布净值的产品中有41只为正收益，其中11只收益增幅超过1%，最多为增长3.24%;负收益的FOF产品达到30只，但仅3只产品下跌超过1%，最多为下跌1.90%。
私募仓位变动
从整体上看，上周仓位均有所增加，部分私募仍然看好结构性行情。据了解阳光私募半年报新进重仓106只股票，增持46只股票，减持40只股票，58只股票持股不变。从私募新进增持股所属行业来看，机械设备行业贡献个股最多，为
22只；医药生物、电气设备行业分别贡献16只、14只个股。此外，汽车、电子、轻工制造等行业也贡献了多只个股。从股票性质来看，私募偏爱业绩优高增长和壳概念股票
私募后市展望
富国大通投研中心市场分析认为：市场中短期资金压力较为明显，央行通过释放流动性继续宽松货币，对近期股市有一定的负面作用，同时年底之前降准降息可能性不大。美国加息存不确定性，但对市场影响有限。当前最佳的策略是低买高卖，抓住局部的热点板块。{六禾投资}.
小鳄资产认为，这波蓝筹股的上涨是有特殊因素的，一方面是因为近期国债收益率快速下降，固定收益空间不断收缩，而在市场上流动性较为充裕的情况下，二级市场业绩稳定、分红率高的股票必然会成为风险偏好较低的资金的追捧对象。另一方面，网下配售需要市值配置，这些市值最终都会配到蓝筹股里面。这两大因素为蓝筹股带来增量资金。她认为，从长期来看，蓝筹行情依然有望持续。但同时她也认为，从短期行情来看，实现向上突破有困难。 星石投资杨玲：8月PMI创近22个月新高 A股可能震荡上行。PMI回升至50.4%创近22个月新高，重回荣枯线以上，此次PMI的回暖正是对2015年末和2016年上半年积极政策的反映，从另一个侧面验证了中央宏观经济政策
投研 company list
私募规模研究
私募规模现状研究
资产规模在半年时间增长两三倍，是大多数私募基金的成长速度。在外界看来，私募基金是小型资产管理公司。就在一年前，一批运营五年甚至是十年以上的私募基金，资产规模只有二十亿到五十亿不等。只有景林、重阳、泽熙、清雅等少数几家公司的规模达到百亿。但这波牛市的火爆行情，给一批成立多年的私募基金带来了高速成长的机会，资产规模迅速突破100亿甚至是几百亿。
一、20家私募跻身百亿级证券类私募行列
2016年一季度，共有20家百亿级证券类私募管理人，和去年相比，在今年一季度资本市场低迷的形势下，有5家私募机构管理规模逆势增长，进入百亿级私募行列，分别为：涌峰投资、耀之资产、映雪投资、暖流资产以及六禾投资。巧合的是，5家机构全部为上海地区机构。其中，耀之资产、映雪投资、暖流资产等机构，在股市遇冷之后，凭借债券型产品线，迅速扩张管理规模。旗下债券类基金的规模均超过50亿。
二、6家机构逆势规模增至50亿以上
2016年一季度管理规模达50亿以上的证券类私募基金管理人有73家（信托公司成立的资产管理公司不在统计范围内）。其中，6家机构规模逆势增长扩大到50亿以上（见下表），其中的4家在北京地区办公。据格上理财了解，富善投资专注量化投资，其旗下CTA基金今年以来平均收益（1.07%）高于该策略产品一季度的平均水平（0.66%）。2016年，公司将目光投向了海外基金，布局新的产品线，逆势扩展规模。此外，格上理财还了解到，原倚天阁投资的基金经理唐伟晔也加入了富善投资，或为公司注入新的活力。
三、成立满3年的50亿级私募管理人仅占65.75%
在有规模的证券类私募管理人中，管理规模超50亿的机构有73家，其中成立满3年的仅占65.75%。而借助2013、2014年的牛市行情，50亿以上规模的私募基金管理人激增30%。其中，上海地区占比42.47%，紧随其后的是北京（39.73%）和深广地区（15.07%）。
四、10亿规模现状
10亿管理规模是私募机构能否存活的门槛，也是衡量机构持续发展的重要指标。据格上理财数据显示，在已备案的私募基金管理人中，管理规模不为零的证券类私募基金管理人
有3844家，其中，管理规模10亿以上的中大型机构数量仅占总量的9.70%，管理规模超50{六禾投资}.
管理规模超10亿的证券类私募基金管理人的成立数量大体上呈逐年增长之势，但在2008年经济危机和2015年股灾的极端行情下，该类基金管理人的规模发展速度明显减缓。
五、中国私募基金行业未来5年黄金发展期
2014年，美国GDP为161970亿美元，中国GDP为103850亿美元。美国GDP为中国的1.56倍。而美国私募基金行业管理资产规模竟超过中国10倍，中国与美国之间的差距还相当大。
未来5年，中国处于经济转型的关键时期，无论多层次资本市场建设、资产全球化配置、创新创业等都离不开私募基金的支持与参与。目前，中国私募基金行业的认缴规模仅为4.89万亿人民币。未来5年，将是中国私募行业发展的黄金时期。根据过去5年的发展速度估算，中国私募基金行业规模在2020年有望超过15万亿人民币。
2013年中国私募股权投资机构50强-PE
2013年中国私募股权投资机构50强（PE）
1 鼎晖投资
11 黑石集团 2 凯雷投资集团
12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司
3 复星资本 13 海通开元投资有限公司 4 美国华平投资集团
14 中信产业基金管理有限公司 5 弘毅投资（北京）有限公司
15 君盛投资管理有限公公司 6 昆吾九鼎投资管理有限公司
16 德克萨斯太平洋集团 7 Kohlberg Kravis, Roberts & Co.
17 中信资本控股有限公司 8 景林投资 18 新天域资本 9 建银国际（控股）有限公司
19 广发信德投资管理有限公司 10 中金佳成投资管理有限公司
20 龙柏宏易资本集团
以下排名按机构名称拼音顺序排列 (21-50名)
北京普思投资有限公司 力鼎投资管理有限公司 北京盛世景投资管理有限公司 麦格理集团有限公司 北京世纪方舟资本管理中心
盘古投资基金管理有限公司
博裕投资顾问有限公司 上海六禾投资有限公司 淡马锡控股（私人）有限公司 上海磐石投资有限公司 高瓴资本管理有限公司 上海挚信投资管理有限公司 高盛集团有限公司
深圳华鑫盈信资产管理有限公司 工银国际控股有限公司
深圳市平安创新资本投资有限公司 国信弘盛创业投资有限公司
苏州国发创业投资控股有限公司 和君资本
太盟投资集团 厚朴投资管理有限公司
泰康资产管理有限责任公司 金石投资有限公司
英联投资有限公司 久银投资基金管理(北京)有限公司 优势资本(私募投资)有限公司 宽带资本
招商湘江产业投资管理有限公司 老虎环球基金
中国文化产业投资基金管理有限公司
2013年中国私募股权投资机构50强（本土）
1 复星资本 11 龙柏宏易资本集团
2 弘毅投资（北京）有限公司
12 苏州国发创业投资控股有限公司 3 昆吾九鼎投资管理有限公司
13 深圳市平安创新资本投资有限公司 4 建银国际（控股）有限公司
14 泰康资产管理有限责任公司 5 中金佳成投资管理有限公司
15 优势资本（私募投资）有限公司 6 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 16 金石投资有限公司 7 海通开元投资有限公司
17 上海磐石投资有限公司 8 中信产业投资基金管理有限公司
18 深圳华鑫盈信资产管理有限公司 9 君盛投资管理有限公司
19 久银投资基金管理有限公司
10 广发信德投资管理有限公司
20 工银国际控股有限公司
以下排名按机构名称拼音顺序排列（21-50）
北京开物投资管理有限公司 金浦产业投资基金管理有限公司 北京科桥投资顾问有限公司
明石投资管理（北京）有限公司 北京普思投资有限公司 上海安益资产管理有限公司 北京盛世景投资管理有限公司
上海长江国弘投资管理有限公司 北京世纪方舟资本管理中心（有限合伙） 上海力鼎投资管理有限公司 北京中金赛富投资基金管理有限公司
上海六禾投资有限公司 秉鸿资本 深圳市五岳财智投资管理有限公司
常春藤资本
天津博信投资管理中心 广东温氏投资有限公司
维思资本 国开金融有限责任公司
招商昆仑股权投资管理有限公司 国信弘盛投资有限公司
招商湘江产业投资管理有限公司 和君资本
招商致远资本投资有限公司 华融渝富股权投资基金管理有限公司
中财沃顿资本管理有限公司
建银城投（上海）环保股权投资管理有限公司
中国文化产业投资基金管理有限公司 江苏瑞华投资控股集团有限公司
中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司
2013年中国私募股权投资机构50强（外资）
1 鼎晖投资
11 宽带资本 2 凯雷投资集团
12 高瓴资本管理有限公司
3 美国华平投资集团
13 厚朴投资管理有限公司 4 Kohlberg Kravis, Roberts & Co.
14 高盛集团有限公司 5 景林投资 15 老虎环球基金 6 黑石集团
16 博裕投资顾问有限公司
7 德克萨斯太平洋集团
17 英联投资有限公司 8 中信资本控股有限公司
18 上海挚信投资管理有限公司 9 新天域资本
19 太盟投资集团 10 淡马锡控股（私人）有限公司
20 麦格理集团有限公司
以下排名按机构名称拼音顺序排列 (21-50名)
L Capital Asia 华映光辉基金管理有限公司 TA Associate 里昂证券亚太恒富资本（香港）有限公司 奥博资本 曼达林基金 霸菱亚洲投资有限公司 美国泰山投资亚洲控股有限公司 贝恩资本有限公司 盘古投资基金管理有限公司 贝雅亚洲私募股权基金 普凯投资基金 崇德基金投资有限公司 上海麦顿投资咨询有限公司 春华资本 世铭投资 大正元资本 四维资本 德意志银行（中国）有限公司 祥峰投资控股有限公司 方源资本（亚洲）有限公司 新加坡政府投资 国际金融公司 云月投资 国泰君安国际控股有限公司 渣打直接投资有限公司 浩然资本 中国光大控股投资管理有限公司 华夏天元（上海）股权投资管理有限公司 中华开发资
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